斯巴克瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,713,535.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,573,449.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,243.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,424,228.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,387,504.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,125,261.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,819,563.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,036,081.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,368,411.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,055,816.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,103.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,103.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 242,104.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,791.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,791.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,710,208.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,272.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,339,400.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,939,054.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,278,454.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,048,689.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,074.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,074.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,292.56 | |
| 财务费用(元) | 1,113,922.48 | |
| 投资损失(元) | -341,103.06 | |
| 递延所得税(元) | -448,513.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,192.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -452,706.54 | |
| 存货的减少(元) | -3,247,637.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,486,529.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,959,433.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,278,454.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,939,054.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,339,400.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯巴克瑞_2024年中报资产负债表 | 斯巴克瑞_2024年中报利润表 |