斯巴克瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,838,597.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,656,218.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 990,540.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,485,356.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,229,332.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,086,009.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,845,811.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,280,524.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,441,678.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,043,677.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,541.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,201.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,410,743.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,844.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,281,844.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,100.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,400,902.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,624,060.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,024,963.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,024,963.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,972,418.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,120,031.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,819,021.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,939,053.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,280,940.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,047,909.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,155,512.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,155,512.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 487,650.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,892.24 | |
| 财务费用(元) | -2,389,556.06 | |
| 投资损失(元) | -358,541.67 | |
| 递延所得税(元) | -297,329.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,610.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -318,939.82 | |
| 存货的减少(元) | 3,992,361.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,276,944.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,759,254.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,939,053.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,819,021.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,120,031.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯巴克瑞_2023年年报资产负债表 | 斯巴克瑞_2023年年报利润表 |