斯巴克瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,250,988.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,934,563.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,709.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,214,261.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,915,802.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,142,874.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,103,533.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,892,875.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,055,086.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,159,174.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,778,312.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,797,312.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,869,341.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,869,341.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,927,970.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,654,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,372,937.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,026,937.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,026,937.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,284,416.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,655,376.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,474,398.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,819,021.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,606,703.50 | |
| 资产减值准备(元) | 817,951.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,338,094.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,338,094.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 487,650.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,729.01 | |
| 财务费用(元) | -875,880.90 | |
| 投资损失(元) | -1,824,449.01 | |
| 递延所得税(元) | -473,317.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,980.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -480,298.76 | |
| 存货的减少(元) | 4,761,489.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,636,151.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,917,199.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,819,021.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,474,398.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,655,376.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯巴克瑞_2022年年报资产负债表 | 斯巴克瑞_2022年年报利润表 |