天工股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,754,664.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,696,639.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,451,304.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,077,701.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,229,147.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,232,701.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,051,890.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,591,440.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,859,863.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,291.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,597,291.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,002,590.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,002,590.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,405,299.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,907,495.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,907,495.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,907,495.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,547,068.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,197,495.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,844,746.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,990,088.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,993,798.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,993,798.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,365.35 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,458,995.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,705.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -84,533.10 | |
| 财务费用(元) | -1,648,996.74 | |
| 递延所得税(元) | 428,754.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 428,048.52 | |
| 存货的减少(元) | 44,211,486.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,268,259.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,265,497.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -11,891,611.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,197,495.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 325,547,068.98 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2024年三季报资产负债表 | 天工股份_2024年三季报利润表 |