天工股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,733,160.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,692,639.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,425,799.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,029,659.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,592,927.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,501,069.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,807,668.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,931,324.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,494,475.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,214,307.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,307.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,975,285.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,975,285.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,963,978.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,663.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,663.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,663.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,258,833.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,909,260.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,220,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,800,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,673,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,673,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,900.00 | |
| 财务费用(元) | -1,108,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 46,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,100.00 | |
| 存货的减少(元) | 28,939,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,718,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,930,500.00 | |
| 其他(元) | -1,306,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 266,258,833.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天工股份_2024年中报资产负债表 | 天工股份_2024年中报利润表 |