天工股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,881,489.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,581.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,993,070.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,609,916.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,305,966.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,670,784.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,560.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,293,227.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,699,843.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,515.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,427.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,942.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,144,168.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,144,168.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,621,226.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,831.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,831.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -635,831.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,442,784.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,093,211.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,322,318.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,578,682.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,287,221.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,287,221.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,349.30 | |
| 递延收益摊销(元) | -819,665.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,942.79 | |
| 财务费用(元) | -353,483.29 | |
| 递延所得税(元) | 516,785.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 354.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 516,431.32 | |
| 存货的减少(元) | 5,206,418.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,022,971.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,569,395.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,093,211.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,442,784.92 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2024年一季报资产负债表 | 天工股份_2024年一季报利润表 |