天工股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,860,981.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,828,967.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,624,442.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,314,391.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,831,886.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,389,022.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,296,885.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,949,042.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,466,836.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,240,555.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,847,554.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,298.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,976,298.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,237,545.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,237,545.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,261,247.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,413,692.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,113,015.76 | |
| 资产减值准备(元) | -585,829.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,280,716.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,280,716.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,841.97 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,278,660.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,603.25 | |
| 财务费用(元) | -1,976,298.72 | |
| 递延所得税(元) | 817,575.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,021.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 805,554.01 | |
| 存货的减少(元) | 108,372,811.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -357,849,418.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,874,501.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,650,426.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,413,692.31 | |
| 公告日期 | 2024-02-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天工股份_2023年年报资产负债表 | 天工股份_2023年年报利润表 |