天工股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,601,105.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,828,967.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,116,971.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,547,045.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,212,194.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,444,767.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,952,359.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,066,808.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,676,128.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,129,083.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,715,814.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,715,814.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,909,524.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,909,524.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,193,710.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,322,794.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,741,324.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,206,963.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,328,469.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,068,740.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,068,740.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,016.24 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,458,995.03 | |
| 递延所得税(元) | 756,105.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 292.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 755,812.72 | |
| 存货的减少(元) | -3,945,011.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,343,235.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,792,140.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,741,324.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,322,794.28 | |
| 公告日期 | 2023-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2023年三季报资产负债表 | 天工股份_2023年三季报利润表 |