天工股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,590,713.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,727,213.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,174,022.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,268,549.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,112,293.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,887,551.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,442,417.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,715,204.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,135.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,135.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,340,894.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,340,894.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,060,759.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,775,963.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,288,155.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,382,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,681,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,818,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,818,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,856,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,803,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -72,239,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -460,390,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 334,529,400.00 | |
| 其他(元) | -1,639,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,775,963.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天工股份_2023年中报资产负债表 | 天工股份_2023年中报利润表 |