天工股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,043,721.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,180,221.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,796,633.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,116,025.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,470,454.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,657,816.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,040,930.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,860,708.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,321.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,321.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,184,450.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,184,450.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,980,128.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,840,837.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,223,281.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,115,664.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,667,825.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,744,584.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,744,584.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,804.59 | |
| 递延收益摊销(元) | -819,665.01 | |
| 财务费用(元) | -204,321.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,031,658.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,615.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,181,273.93 | |
| 存货的减少(元) | -126,294,862.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,316,366.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 281,732,400.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,223,281.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,840,837.45 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2023年一季报资产负债表 | 天工股份_2023年一季报利润表 |