天工股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,111,588.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,367.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 881,528.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,213,483.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,212,351.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,235,240.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,960,669.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,571,648.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,979,910.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,233,573.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,622,705.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,430,758.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,394,825.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,113,109.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,561,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,452,281.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,452,281.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,890,881.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,660,001.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,660,001.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,660,001.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,317,310.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,381,429.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,064,119.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,306,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,198,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,653,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,653,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,600.00 | |
| 财务费用(元) | -1,113,100.00 | |
| 投资损失(元) | -2,537,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,274,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,222,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -27,246,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,702,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,687,300.00 | |
| 其他(元) | -3,278,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,317,310.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天工股份_2022年年报资产负债表 | 天工股份_2022年年报利润表 |