天工股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,704,783.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,081.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 877,586.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,934,450.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,214,184.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,528,360.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,259,390.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,562,934.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,564,870.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,369,579.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 893,780.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 893,780.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,217,040.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,217,040.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,323,259.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,953,680.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,381,429.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,427,748.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,002,656.89 | |
| 资产减值准备(元) | 3,969,026.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,247,766.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,247,766.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,590.34 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,458,995.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,052,646.58 | |
| 投资损失(元) | 18,901.99 | |
| 递延所得税(元) | -601,064.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -601,064.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,570,131.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,441,231.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,734,124.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,427,748.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,381,429.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,953,680.20 | |
| 公告日期 | 2023-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2022年三季报资产负债表 | 天工股份_2022年三季报利润表 |