天视文化_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,389,901.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,906,188.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,296,089.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,766,113.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,129,033.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,643,124.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,182,276.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,720,548.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,424,458.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,075,705.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,401,981.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,990,687.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,726,117.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,726,117.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,264,569.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,249,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,249,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,237,073.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,237,073.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,726.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,515.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,847,321.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,929,676.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,776,997.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,571,811.51 | |
| 资产减值准备(元) | 420,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,623,346.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,623,346.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,322.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,579.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,276.25 | |
| 财务费用(元) | 1,482,725.88 | |
| 投资损失(元) | -18,511,773.36 | |
| 递延所得税(元) | 5,579,059.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,575,894.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,165.68 | |
| 存货的减少(元) | 32,854,469.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,852,717.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,838,319.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,440,484.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,776,997.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,929,676.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,847,321.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天视文化_2023年年报资产负债表 | 天视文化_2023年年报利润表 |