天视文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,995,500.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,642,858.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,639,575.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,820,754.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,903,987.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,660,308.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,339,278.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,724,328.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,915,246.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,075,705.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,068,390.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,152,685.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,200,898.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,200,898.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,951,787.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,867,034.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,931,671.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,798,705.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,103,577.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,707,975.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,707,975.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,615.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,735.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,881.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,457,259.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,799,746.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,217,009.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,798,705.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,931,671.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,867,034.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天视文化_2023年中报资产负债表 | 天视文化_2023年中报利润表 |