天视文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,993,681.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,194.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,660,766.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,693,643.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,659,827.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,720,976.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,489.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,794,997.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,982,290.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,288,647.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 736,363.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,025.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,613.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 720,412.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,668,235.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,903,949.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,235,714.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,495,259.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,936.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,936.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,615.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,255.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,382.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,760.46 | |
| 存货的减少(元) | 809,435.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,183,250.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,076,684.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,235,714.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,903,949.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,668,235.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天视文化_2022年中报资产负债表 | 天视文化_2022年中报利润表 |