鸿冠信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,309,932.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 861,308.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,171,240.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,778,023.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,098,371.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,056,456.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,623,376.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,556,227.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,986.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,098.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,098.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,881.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,333.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,844,333.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,344,333.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,627,439.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,697,188.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,069,749.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,930,032.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,043.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,043.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,188,918.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,201.57 | |
| 财务费用(元) | 412,281.08 | |
| 递延所得税(元) | 106,126.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,126.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,733,035.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,963.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,393,756.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,069,749.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,697,188.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,627,439.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿冠信息_2023年中报资产负债表 | 鸿冠信息_2023年中报利润表 |