鸿冠信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,040,748.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 816,537.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,857,285.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,257,268.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,808,731.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,106,237.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,183.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,669,421.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,812,136.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,463.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,463.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,463.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,456,705.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,456,705.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,543,294.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,305.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,999,263.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,694,957.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 547,376.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,420.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,420.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,188,918.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,412.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,278.40 | |
| 财务费用(元) | 295,226.17 | |
| 递延所得税(元) | -32,443.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,443.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,413,921.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,452,749.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,773,255.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,694,957.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,999,263.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,305.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿冠信息_2022年中报资产负债表 | 鸿冠信息_2022年中报利润表 |