高义泰_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,960,196.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,484.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,997,680.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,121,755.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,608,489.07 | |
支付的各项税费(元) | 4,607,133.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,702,594.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 40,039,972.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,957,707.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 34,894.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,164.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,646,059.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,912.83 | |
投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 772,912.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,873,146.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,860.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,272,809.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,447,669.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,347,669.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 483,184.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 616,517.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,701.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,443,665.98 | |
资产减值准备(元) | -3,239,766.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,843.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,843.78 | |
无形资产摊销(元) | 11,830.16 | |
公允价值变动损失(元) | 31,333.77 | |
财务费用(元) | 151,468.01 | |
投资损失(元) | -35,308.04 | |
存货的减少(元) | 11,801,175.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 523,341.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,805,025.93 | |
现金的期末余额(元) | 1,099,701.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 616,517.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 483,184.00 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 高义泰_2023年年报资产负债表 | 高义泰_2023年年报利润表 |