高义泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,946,390.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 833,765.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,780,155.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,961,539.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,217,852.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 585,691.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,562,385.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,327,468.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,452,687.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,599,999.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,136.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,612,136.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,136.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,062,755.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,562,755.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,962,755.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,068.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,774.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,083,843.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,835,372.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,886.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,886.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,824.10 | |
| 财务费用(元) | 998,968.94 | |
| 投资损失(元) | -12,136.48 | |
| 存货的减少(元) | 8,842,698.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,540,807.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,602.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,083,843.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,081,774.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,068.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高义泰_2022年中报资产负债表 | 高义泰_2022年中报利润表 |