众禄基金_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,268,076.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,457.87 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 173,544,822.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,695,356.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,621,047.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,669,486.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,530.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,310,232.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,269,296.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,426,059.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,444,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,316.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,146,761.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,146,761.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,254,038.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,724,721.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,978,760.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,055,873.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,269.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,269.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,488.52 | |
| 财务费用(元) | 52,276.50 | |
| 投资损失(元) | 26,318.67 | |
| 递延所得税(元) | -27,116.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,116.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -486,339.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 173,039,315.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,963,367.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,709,328.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,392.99 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,392.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,254,038.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众禄基金_2023年中报资产负债表 | 众禄基金_2023年中报利润表 |