金诺佳音_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,420,915.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,874.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,890,789.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,148,178.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,386,911.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,464.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,300,157.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,975,711.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,084,922.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,898.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,010,898.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,898.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,262.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,041,262.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,737.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -817,083.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,949.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,866.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,515,612.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,502.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,502.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377,928.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 552,483.99 | |
| 财务费用(元) | 21,262.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,046.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,046.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -606,679.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,060.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,866.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,949.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -817,083.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诺佳音_2024年中报资产负债表 | 金诺佳音_2024年中报利润表 |