曼恒数字_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,880,044.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,962,030.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,148,089.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,990,164.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,355,628.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,974,378.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,327,411.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,783,693.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,441,111.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,450,947.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,043,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,133,257.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,133,257.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,910,577.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 659,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,659,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,113.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,743,253.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,084,113.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,923.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,854,406.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,674,905.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,820,499.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,651,027.28 | |
| 资产减值准备(元) | 448,616.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,590,782.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,590,782.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 823,864.98 | |
| 财务费用(元) | -925,098.94 | |
| 投资损失(元) | -24,767.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,836,792.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,630,384.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 206,408.34 | |
| 存货的减少(元) | -7,102,761.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,097,798.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,480,227.89 | |
| 其他(元) | 3,532,740.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,820,499.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,674,905.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,854,406.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曼恒数字_2023年中报资产负债表 | 曼恒数字_2023年中报利润表 |