曼恒数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,981,178.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,064,379.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,002,612.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,048,170.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,717,705.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,556,729.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,600,097.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,866,042.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,740,574.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,307,595.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,079.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,644,646.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,421,668.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,421,668.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,777,022.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,528,832.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,971.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,141,130.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,551,933.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,551,933.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,486.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,212,125.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,462,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,674,905.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,673,089.60 | |
| 资产减值准备(元) | 293,999.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,722,414.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,722,414.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,310.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,701.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,068.49 | |
| 财务费用(元) | 1,693,750.50 | |
| 投资损失(元) | -382,350.72 | |
| 递延所得税(元) | -5,022,225.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,089,016.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -933,208.34 | |
| 存货的减少(元) | -63,091,092.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,785,422.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,468,474.80 | |
| 其他(元) | 22,936,929.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,674,905.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,462,780.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,212,125.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 曼恒数字_2022年年报资产负债表 | 曼恒数字_2022年年报利润表 |