曼恒数字 (834534.OC)

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曼恒数字_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,681,821.34       
 收到的税费返还(元) 2,661,360.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,694,071.76       
 经营活动现金流入小计(元) 65,037,254.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,202,066.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,820,269.46       
 支付的各项税费(元) 4,162,100.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,987,994.89       
 经营活动现金流出小计(元) 115,172,430.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,135,176.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 52,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 134,469.74       
 投资活动现金流入小计(元) 52,134,469.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,662,013.12       
 投资支付的现金(元) 62,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 63,662,013.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,527,543.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 116,569.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 116,569.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,883,430.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -84,811.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -51,864,100.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 243,462,780.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 191,598,679.33       
补充资料:       
 净利润(元) -9,097,996.83       
 资产减值准备(元) 98,605.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,367,765.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,367,765.94       
 长期待摊费用摊销(元) 89,885.99       
 财务费用(元) 386,671.94       
 投资损失(元) -265,929.42       
 递延所得税(元) 1,689,869.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,945,900.70       
 递延所得税负债增加(元) -256,031.25       
 存货的减少(元) -4,759,469.43       
 经营性应收项目的减少(元) -4,745,426.59       
 经营性应付项目的增加(元) -40,177,691.26       
 现金的期末余额(元) 191,598,679.33       
 减:现金的期初余额(元) 243,462,780.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -51,864,100.75       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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