曼恒数字_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,681,821.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,661,360.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,694,071.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,037,254.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,202,066.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,820,269.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,162,100.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,987,994.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,172,430.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,135,176.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,469.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,134,469.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,662,013.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,662,013.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,527,543.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,569.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,569.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,883,430.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,811.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,864,100.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,462,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,598,679.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,097,996.83 | |
| 资产减值准备(元) | 98,605.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,367,765.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,367,765.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,885.99 | |
| 财务费用(元) | 386,671.94 | |
| 投资损失(元) | -265,929.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,689,869.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,945,900.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -256,031.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,759,469.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,745,426.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,177,691.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,598,679.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,462,780.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,864,100.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曼恒数字_2022年中报资产负债表 | 曼恒数字_2022年中报利润表 |