红酒世界_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,619,866.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,350,269.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,610,022.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,580,158.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,695,947.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,864,098.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,597,517.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,528,701.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,686,265.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,106,106.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,829.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,539.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,962,367.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,962,367.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,953,828.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,289,380.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,289,380.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,178,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,503,728.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,019,070.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,700,999.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,411,619.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,812.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,568,367.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,281,021.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,712,653.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,825,782.44 | |
| 资产减值准备(元) | 47,079.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,851,809.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,851,809.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,043,378.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,250,974.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -291,733.99 | |
| 财务费用(元) | 7,372,355.67 | |
| 投资损失(元) | -4,829.13 | |
| 存货的减少(元) | -13,768,348.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,964,287.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,455,077.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,712,653.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,281,021.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,568,367.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红酒世界_2022年年报资产负债表 | 红酒世界_2022年年报利润表 |