红酒世界_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,840,717.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,227,806.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,920.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,074,444.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,337,630.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,151,653.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,307,437.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,525,163.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,321,884.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,247,440.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,678.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,278.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,928,812.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,928,812.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,923,534.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,001,796.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,001,796.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,562,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,997,180.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,159,499.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,719,280.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,717,483.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,984.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,981,442.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,281,021.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,299,578.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,950,627.01 | |
| 资产减值准备(元) | 39,074.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,262,239.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,262,239.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,530,375.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,049,027.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,112.26 | |
| 财务费用(元) | 3,756,137.17 | |
| 投资损失(元) | -2,678.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,371,365.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,030,936.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,481,988.33 | |
| 其他(元) | 303,542.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,299,578.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,281,021.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,981,442.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红酒世界_2022年中报资产负债表 | 红酒世界_2022年中报利润表 |