华能环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,773,304.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,851,517.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,624,821.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,283,721.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,166,240.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,773,634.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,009,031.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,232,628.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,607,806.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,137,491.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,137,491.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,491.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,188.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,188.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,990,811.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,754,486.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,881,471.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,126,984.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,979,467.00 | |
| 资产减值准备(元) | -16,997.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 455,736.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 455,736.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,684.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,275.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,592.92 | |
| 财务费用(元) | -87,075.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,463,116.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,764,329.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,104,004.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,126,984.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,881,471.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,754,486.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能环保_2024年中报资产负债表 | 华能环保_2024年中报利润表 |