华能环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,483,070.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,033.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,490,700.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,996,804.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,444,007.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,554,639.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,198,483.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,728,738.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,925,868.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,070,935.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,240,756.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,935.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 530,935.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,302,627.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,539,024.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,539,024.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,236,396.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,231,929.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,231,929.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,231,929.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,397,391.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,278,862.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,881,471.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,625,474.05 | |
| 资产减值准备(元) | -2,180,105.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 855,910.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 855,910.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,369.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,550.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,685.64 | |
| 财务费用(元) | 231,929.85 | |
| 投资损失(元) | 492,417.64 | |
| 递延所得税(元) | 447,008.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,008.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,221,377.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,675,646.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,585,574.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,881,471.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,278,862.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,397,391.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华能环保_2023年年报资产负债表 | 华能环保_2023年年报利润表 |