晨日科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,842,119.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,622.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 56,877,742.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,170,295.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,945,510.14 | |
支付的各项税费(元) | 2,139,329.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,130,136.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 63,385,271.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 14,273.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,014,273.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,206.08 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,093,206.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,932.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,680,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,859.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,509.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,543,369.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,056,630.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,470,169.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,547.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,543,716.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-12-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨日科技_2022年三季报资产负债表 | 晨日科技_2022年三季报利润表 |