晨日科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,402,179.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 811,999.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,214,178.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,345,865.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,194,565.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,432,232.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,574,147.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,546,811.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,332,632.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,893.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,893.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,893.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 426,162.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,509.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,107,672.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,492,327.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,127,801.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,547.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,201,348.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,043,968.28 | |
| 资产减值准备(元) | -188,862.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,328.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,328.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,159.28 | |
| 财务费用(元) | 353,014.19 | |
| 递延所得税(元) | 28,822.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,822.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,423,091.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,838,383.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,313,412.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,201,348.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,073,547.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,127,801.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨日科技_2022年中报资产负债表 | 晨日科技_2022年中报利润表 |