锦瑜股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,052,799.91 | |
收到的税费返还(元) | 557,287.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,063.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 111,627,150.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,170,006.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,583,257.83 | |
支付的各项税费(元) | 1,007,337.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,327,856.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 126,088,458.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,461,308.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 60,301.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,159.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,374,460.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,182.91 | |
投资支付的现金(元) | 29,421,799.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,825,982.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,548,478.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,490,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,939.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,703,939.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,786,060.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478,001.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,351,232.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,953,677.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,304,909.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 929,447.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,354,479.85 | |
无形资产摊销(元) | 149,171.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,763.55 | |
财务费用(元) | 195,372.48 | |
投资损失(元) | -60,301.59 | |
递延所得税(元) | -56,735.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,667.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -66,403.56 | |
存货的减少(元) | 5,181,590.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 35,077,779.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -59,465,218.71 | |
现金的期末余额(元) | 3,304,909.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,953,677.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,351,232.92 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锦瑜股份_2023年中报资产负债表 | 锦瑜股份_2023年中报利润表 |