锦瑜股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,412,271.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,489,567.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,652,318.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,554,157.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,460,817.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,745,510.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,916,121.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,661,896.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,784,346.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,230,188.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,555,217.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,621.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,657,839.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,314.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,701,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,949,314.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,291,474.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,525,003.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,525,003.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,464,996.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,610.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,889,055.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,124,748.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,692.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 835,664.82 | |
| 资产减值准备(元) | 170,353.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,059,838.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,059,838.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,343.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 383,923.22 | |
| 财务费用(元) | -593,280.00 | |
| 投资损失(元) | -136,040.19 | |
| 递延所得税(元) | -58,364.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,443.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,807.13 | |
| 存货的减少(元) | 8,854,902.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,085,645.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,898,125.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,692.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,124,748.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,889,055.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锦瑜股份_2022年年报资产负债表 | 锦瑜股份_2022年年报利润表 |