宇鑫货币_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,197,005.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,952.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,578,957.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,876,352.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,522,310.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 955,595.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,032,895.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,387,153.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,803.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,461.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,461.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,461.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,182.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,230,926.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,381,109.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,109.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,766.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,418,775.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,067,009.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,765,296.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,140,859.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,140,859.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,235.08 | |
| 财务费用(元) | 174,506.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,028,198.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,260,151.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -231,952.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,643,220.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,251,105.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,067,009.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,418,775.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,766.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇鑫货币_2024年中报资产负债表 | 宇鑫货币_2024年中报利润表 |