宇鑫货币 (834510.OC)

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宇鑫货币_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 181,290,382.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 122,590.36       
 经营活动现金流入小计(元) 181,412,972.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 180,392,075.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,356,670.41       
 支付的各项税费(元) 416,270.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,887,366.97       
 经营活动现金流出小计(元) 193,052,384.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,639,411.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 249,221.72       
 投资活动现金流出小计(元) 249,221.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -249,221.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,990,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,990,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,898,632.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,241,913.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 343,280.05       
补充资料:       
 净利润(元) 2,532,349.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,727,140.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,727,140.20       
 无形资产摊销(元) 2,931.06       
 长期待摊费用摊销(元) 206,346.46       
 财务费用(元) 47,610.06       
 投资损失(元) 242,593.83       
 存货的减少(元) -13,689,823.60       
 经营性应收项目的减少(元) -13,689,823.60       
 经营性应付项目的增加(元) -3,536,674.88       
 其他(元) 442,156.77       
 现金的期末余额(元) 343,280.05       
 减:现金的期初余额(元) 7,241,913.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,898,632.98       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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