通铁股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,119,882.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,212.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 703,935.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,127,029.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,134,579.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,189,864.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,738.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 863,723.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,305,905.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,178,875.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,546.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,546.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,546.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,831.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,831.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,728,168.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,939,253.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,626,817.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,687,564.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,535.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,955.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,955.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,352.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,465.57 | |
| 财务费用(元) | 340,537.00 | |
| 投资损失(元) | 150,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,193.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,193.92 | |
| 存货的减少(元) | -15,864,626.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,804,978.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,380,172.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,687,564.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,947,181.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,259,617.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通铁股份_2024年中报资产负债表 | 通铁股份_2024年中报利润表 |