通铁股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,488,317.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,314.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,199,886.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,173,517.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,108,137.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,674,794.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,801,831.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,748.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,392,511.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,218,994.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,386.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,386.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,386.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,460,072.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,080.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,751,152.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,748,847.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,790.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,870,743.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,497,560.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,626,817.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,698,507.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,679.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,679.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,705.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,001.92 | |
| 财务费用(元) | 611,409.76 | |
| 递延所得税(元) | -9,670.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,670.49 | |
| 存货的减少(元) | -3,617,203.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,337,632.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,262.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,626,817.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,497,560.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,870,743.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通铁股份_2023年年报资产负债表 | 通铁股份_2023年年报利润表 |