猫诚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,382,613.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,479.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,001,092.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,295,613.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,909,538.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,656,942.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,609,179.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,471,274.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,470,181.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 646.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,660,646.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,204.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,825,204.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,558.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,446,415.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,543.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,361,583.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,588,416.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,523.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,799.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,399,885.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,355,086.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,660,655.24 | |
| 资产减值准备(元) | 21,077.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,155.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,155.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,962.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,463.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,483.96 | |
| 财务费用(元) | 1,087,153.33 | |
| 投资损失(元) | 646.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,094,651.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,052,529.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,655,011.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,941,905.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,815,453.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,451.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 猫诚股份_2024年中报资产负债表 | 猫诚股份_2024年中报利润表 |