猫诚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,730,012.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,949.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,261,961.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,944,376.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,093,466.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,328,471.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,839,077.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,205,391.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,056,570.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,061.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,508.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,154,508.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,447.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,831,165.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,753,827.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,086,278.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,671,270.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,531,270.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,079,087.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,541.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,815,453.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,833,673.21 | |
| 资产减值准备(元) | -262,170.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 792,572.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 792,572.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,968.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,552.67 | |
| 财务费用(元) | 2,133,513.47 | |
| 投资损失(元) | -61.40 | |
| 递延所得税(元) | 255,044.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,837.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 181,206.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,153,519.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,477,359.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,849,495.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,815,453.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,541.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,079,087.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 猫诚股份_2023年年报资产负债表 | 猫诚股份_2023年年报利润表 |