猫诚股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,331,498.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,160,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,083.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,660,581.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,473,194.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,859,919.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,493,247.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,467,479.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,293,841.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,366,740.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,002.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,054.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,054.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,051.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,563,072.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 911,181.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,175.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,493,428.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,063,428.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,182,739.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,204,177.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,021,438.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,701,340.21 | |
| 资产减值准备(元) | -335,386.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,597.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,597.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,089.65 | |
| 财务费用(元) | 1,161,755.95 | |
| 投资损失(元) | -2.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,949,372.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,339,244.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,673,672.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,566.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,541.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,239,975.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 猫诚股份_2023年中报资产负债表 | 猫诚股份_2023年中报利润表 |