易简集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,898,717.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,267,060.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,165,777.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,222,250.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,928,528.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,664.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,017,914.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,114,358.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,051,419.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,553,465.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,872,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,425,465.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,497,350.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,941,698.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,439,048.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,986,416.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,183,575.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,538,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,722,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,983,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,374,673.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,128.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,131,376.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,409,361.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,286.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,631,760.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,761,045.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,392,805.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,405,511.12 | |
| 资产减值准备(元) | -731,875.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 830,428.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 830,428.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,165,808.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,545.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,384.74 | |
| 财务费用(元) | 6,694,904.90 | |
| 投资损失(元) | -2,177,038.14 | |
| 递延所得税(元) | 150,576.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,445.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,131.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,874,571.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,302,515.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,392,805.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,761,045.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,631,760.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易简集团_2023年中报资产负债表 | 易简集团_2023年中报利润表 |