易简集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,559,151.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,006,532.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,465,007.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,030,690.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,934,225.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,513,103.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,746,509.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,545,630.72 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,739,468.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,708,778.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,685,138.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,681,062.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,374,711.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,830,631.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,159,442.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,541.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,991,614.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,616,903.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -35,849.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | -35,849.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,463,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,415,337.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,842,488.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,443,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,381,839.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,653,217.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,478,057.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,364,431.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,208.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,541.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,503.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,761,045.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,960,685.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,437,736.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,006,354.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,006,354.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,165,808.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,306.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -244,166.34 | |
| 财务费用(元) | 3,686,026.31 | |
| 投资损失(元) | -2,919,465.56 | |
| 递延所得税(元) | 6,716,647.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,267,724.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 448,923.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,381,639.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,197,354.84 | |
| 其他(元) | 162,460.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,761,045.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,744,503.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,541.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易简集团_2022年年报资产负债表 | 易简集团_2022年年报利润表 |