易简集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,762,227.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,807,149.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,569,377.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,487,909.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,334,824.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,381,388.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,304,142.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,508,263.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,061,113.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,890,139.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,163,702.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,323,253.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,385,605.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,185,533.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,693,163.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,128,696.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,743,090.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,954,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,165,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,119,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,138,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,139.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,765.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,201,905.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,917,494.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,235,517.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,503.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,980,021.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,211,048.73 | |
| 资产减值准备(元) | 115,895.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,197,793.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,197,793.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,944.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,054.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,893.14 | |
| 财务费用(元) | 389,753.04 | |
| 投资损失(元) | 670,298.99 | |
| 递延所得税(元) | -560,093.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,093.13 | |
| 存货的减少(元) | -67,789.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,284,951.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,107,539.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,980,021.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,744,503.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,235,517.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易简集团_2022年中报资产负债表 | 易简集团_2022年中报利润表 |