华欧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,619,529.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,799,053.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,418,583.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,133,133.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,372,067.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,720.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,343,949.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,755,870.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,662,712.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,349,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,349,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,349,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,315,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,493,112.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,993,636.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,678,636.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,635,025.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,143,952.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,778,978.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,372,714.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,792,519.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,792,519.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,049.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,278.90 | |
| 财务费用(元) | 1,500,478.87 | |
| 存货的减少(元) | 21,826,224.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,139,159.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,399,025.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,778,978.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,143,952.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,635,025.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华欧股份_2024年中报资产负债表 | 华欧股份_2024年中报利润表 |