华欧股份 (834495.OC)

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华欧股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,619,529.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,799,053.55       
 经营活动现金流入小计(元) 52,418,583.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,133,133.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,372,067.91       
 支付的各项税费(元) 906,720.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,343,949.05       
 经营活动现金流出小计(元) 33,755,870.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,662,712.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,349,050.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,349,050.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,349,050.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,315,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,315,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,493,112.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 524.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,993,636.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,678,636.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,635,025.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,143,952.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,778,978.46       
补充资料:       
 净利润(元) -1,372,714.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,792,519.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,792,519.60       
 无形资产摊销(元) 50,049.48       
 长期待摊费用摊销(元) 149,278.90       
 财务费用(元) 1,500,478.87       
 存货的减少(元) 21,826,224.90       
 经营性应收项目的减少(元) -4,139,159.75       
 经营性应付项目的增加(元) -2,399,025.83       
 现金的期末余额(元) 16,778,978.46       
 减:现金的期初余额(元) 7,143,952.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,635,025.74       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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