ST凯莱特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,736.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,133.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,153.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,458.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,553.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,761.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,925.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,792.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,207.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,350.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,557.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,003.86 | |
| 财务费用(元) | 116.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,919.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,832.16 | |
| 其他(元) | -246,175.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,557.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,350.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,207.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯莱特_2024年中报资产负债表 | ST凯莱特_2024年中报利润表 |