安瑞升_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,754,282.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 564,493.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,246,622.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,565,398.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,998,096.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,929,134.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,209,421.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,644,423.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,781,075.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,784,323.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,279,752.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,693,350.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,799,989.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,484.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,359,576.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,133,397.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,185,147.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,318,545.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,041,031.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,498,888.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,449,346.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,948,235.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,801,764.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,627,119.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,219,994.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,847,114.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,199,417.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,803,778.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,803,778.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,706.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,442.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,404.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,739,668.86 | |
| 财务费用(元) | 33,995.95 | |
| 投资损失(元) | -10,273,463.05 | |
| 递延所得税(元) | -43,751.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,704.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47.59 | |
| 存货的减少(元) | -704,454.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,820,579.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,072,464.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,847,114.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,219,994.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,627,119.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安瑞升_2024年中报资产负债表 | 安瑞升_2024年中报利润表 |