安瑞升_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,942,118.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,006,035.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,060,590.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,008,745.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,369,765.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,790,855.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,040,401.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,453,191.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,654,214.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,354,531.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,312,705.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,917,397.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,931,045.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,981,177.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,142,325.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,978,869.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,450,300.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,429,170.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,713,155.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,934,779.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,378,571.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,216,525.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,151,305.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,151,305.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461,386.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,377,767.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,102,891.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,480,659.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,697,596.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,115,159.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,580,260.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,580,260.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,484.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,416.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,162.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,208,583.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,594,381.22 | |
| 财务费用(元) | 268,571.75 | |
| 投资损失(元) | -97,810,716.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,649,600.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,491,941.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,659.62 | |
| 存货的减少(元) | -340,423.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,708,912.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,638,439.35 | |
| 其他(元) | 6,301,676.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,480,659.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,102,891.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,377,767.55 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安瑞升_2023年三季报资产负债表 | 安瑞升_2023年三季报利润表 |