德佑电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,307,738.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,925.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,990,664.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,747,394.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,256,298.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,285,761.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,824,266.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,113,721.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,123,056.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,364.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,364.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,365.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,365.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,999.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,496.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,496.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,607,503.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,569,445.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,973,562.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,543,008.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 410,269.58 | |
| 资产减值准备(元) | -284,610.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,933.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,933.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,225.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,523.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,294.51 | |
| 财务费用(元) | 472,496.52 | |
| 投资损失(元) | -96,364.52 | |
| 递延所得税(元) | 103,290.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,290.50 | |
| 存货的减少(元) | 9,497,904.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,723,813.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,297,456.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,543,008.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,973,562.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,569,445.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德佑电气_2024年中报资产负债表 | 德佑电气_2024年中报利润表 |