德佑电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,618,584.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,151,791.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,770,375.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,750,762.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,497,388.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,511,143.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,276,565.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,035,860.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,265,484.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,234.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,234.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,102.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,102.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,867.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,028.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,056,028.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,943,971.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,496,379.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,469,942.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,973,562.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,580.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,541,832.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,782,406.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,782,406.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,068.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,974.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,053.51 | |
| 财务费用(元) | 1,056,028.01 | |
| 投资损失(元) | -232,234.81 | |
| 递延所得税(元) | -394,350.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -394,350.77 | |
| 存货的减少(元) | 4,362,991.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,828,988.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,143,258.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,973,562.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,902,028.65 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,567,913.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,496,379.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德佑电气_2023年年报资产负债表 | 德佑电气_2023年年报利润表 |