德佑电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,545,986.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,461.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,973,447.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,537,514.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,228,713.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,542,367.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,382,954.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,691,550.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,718,102.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,498.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,498.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,994.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,994.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,504.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,577.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,577.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,577.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,009,175.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,469,942.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,460,766.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 316,252.44 | |
| 资产减值准备(元) | -53,046.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,072.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,072.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,149.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,597.86 | |
| 财务费用(元) | 429,577.66 | |
| 投资损失(元) | -157,498.41 | |
| 递延所得税(元) | 212,827.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 212,827.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,823,763.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,622,400.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,532,955.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,266,450.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,902,028.65 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,194,316.68 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,567,913.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,009,175.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德佑电气_2023年中报资产负债表 | 德佑电气_2023年中报利润表 |