德佑电气_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,081,690.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,097,945.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,179,636.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,649,581.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,393,244.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,694,682.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,053,425.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,790,934.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,611,297.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 666,832.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,832.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,832.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,418.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,320,418.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,679,581.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,401,452.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,068,490.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,469,942.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,158,859.96 | |
| 资产减值准备(元) | 310,211.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,984,774.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,984,774.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,507.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,155.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,220.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,070.29 | |
| 财务费用(元) | 320,418.07 | |
| 投资损失(元) | -286,532.56 | |
| 递延所得税(元) | -650,252.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -650,252.50 | |
| 存货的减少(元) | -34,544,620.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,160,511.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,937,463.43 | |
| 其他(元) | 2,710,476.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,902,028.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,068,490.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 18,567,913.83 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,401,452.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德佑电气_2022年年报资产负债表 | 德佑电气_2022年年报利润表 |